הפניקס אקסלנס אינווסט – ניתוח מסלול כללי

הפניקס אקסלנס אינווסט הוא אחד מהמסלולים הכלליים המובילים בתחום ההשקעות הפנסיוניות. מסלול זה מציע שילוב של נכסים שונים במטרה להשיג תשואות אטרקטיביות תוך ניהול סיכונים בצורה מיטבית.

נתונים כלליים

הפניקס אקסלנס אינווסט הוקם בשנת 2004 ומנוהל על ידי הפניקס השקעות בע"מ. דמי הניהול של המסלול עומדים על 0.94%, ומספר הקופה הוא 9600.

תשואות

תשואות המסלול בשנים האחרונות מצביעות על ביצועים מרשימים. התשואה המצטברת ב-3 השנים האחרונות היא 9.82%, וב-5 השנים האחרונות היא 28.16%. התשואה השנתית הממוצעת ב-3 השנים האחרונות היא 0.26%, וב-5 השנים האחרונות היא 0.41%. בשנה האחרונה התשואה המצטברת הגיעה ל-11.67%.

יתרות נכסים

יתרת הנכסים המנוהלים במסלול זה עומדת על 3087.71 מיליון ש"ח. הנכסים מחולקים לנכסים בארץ ובחו"ל, כש-69.38% מהנכסים מושקעים בארץ ו-30.62% בחו"ל ובמט"ח.

מדדי סיכון

מסלול הפניקס אקסלנס אינווסט מציע יחס נזילות של 90.7% וסטיית תקן של 6.23% ב-12 החודשים האחרונים. יחס שארפ, המשקלל את התשואה ביחס לסיכון, עומד על 0.49%.

חלוקה לנכסים

נכסי המסלול מחולקים בצורה מגוונת על מנת להפחית סיכון ולהשיג תשואות מיטביות. הנכסים הסחירים והנזילים מהווים 100.14% מהתיק, בעוד שהנכסים הלא סחירים מהווים -0.14%. אג"ח ממשלתיות מהוות 17.63% מהתיק, אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות 35.58%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 36.88%.

חשיפת המסלול למניות עומדת על 44.10%, לחשיפה לחו"ל 32.65%, ולחשיפה למט"ח 24.56%.

סיכום

הפניקס אקסלנס אינווסט הוא מסלול השקעות כללי המשלב מגוון רחב של נכסים בארץ ובחו"ל, במטרה להשיג תשואות גבוהות תוך ניהול סיכונים מיטבי. עם תשואות מרשימות בשנים האחרונות ויחס סיכון-תשואה חיובי, המסלול מהווה בחירה אטרקטיבית למשקיעים המחפשים תשואה יציבה ובטוחה לטווח הארוך.