מגדל מקפת אישית – מידע על הקרנות והתשואות

מגדל מקפת אישית היא אחת הקרנות הפנסיוניות המובילות בישראל, המנוהלת על ידי מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. קרן זו מציעה מגוון רחב של אפשרויות השקעה ועומדת בסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחום הניהול הפנסיוני.

נתונים כלליים על מגדל מקפת אישית

מגדל מקפת אישית נמנית בין הקרנות החדשות ומנוהלת על ידי חברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. דמי הניהול של הקרן עומדים על 1.68%, ומספר הקופה הוא 2102.

תשואות הקרן

בשלוש השנים האחרונות, התשואה המצטברת של מגדל מקפת אישית הגיעה ל-20.58%, בעוד שבחמש השנים האחרונות היא עלתה ל-41.06%. התשואה השנתית הממוצעת בשלוש השנים האחרונות עמדה על 6.44%, ואילו בחמש השנים האחרונות היא הייתה 7.12%. בשנה האחרונה הקרן רשמה תשואה של 9.69%.

יתרות הקרן

נכון להיום, יתרת הנכסים של מגדל מקפת אישית עומדת על 749,064,118.75 ש"ח.

מדדי סיכון

מדדי הסיכון של הקרן כוללים אלפא שנתית של 2.76%, יחס שארפ של 0.91%, יחס נזילות של 75.10% וסטיית תקן של 4.81% ב-12 החודשים האחרונים.

חלוקת נכסים

הנכסים של מגדל מקפת אישית מחולקים בין מספר סוגי נכסים, כולל:
– אג"ח ממשלתיות סחירות (2.81%)
– אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות (3.65%)
– מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות (31.70%)
– מזומנים ושווי מזומנים (11.09%)
– נכסים אחרים (21.29%)
– אג"ח מיועדות (27.06%)

חלוקה גיאוגרפית

הנכסים מחולקים גם מבחינה גיאוגרפית, כאשר 62.47% מהנכסים נמצאים בארץ ו-37.53% בחו"ל ובמט"ח.

סיכום

מגדל מקפת אישית מציעה תשואות מרשימות וניהול מקצועי של הנכסים. עם יתרות נכסים גבוהות ומדדי סיכון מתונים, הקרן מהווה אפשרות אטרקטיבית עבור המשקיעים המחפשים יציבות וביצועים טובים לאורך זמן.